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近年來,薄壁焊管,煤炭等行業供需格局發生重大變化,行業面臨市場價格波動風險,逐步複蘇
作者:焊管 來源:www.xun-dai.com 點擊數: 更新時間:2017年12月06 【字體:

 在近日舉行的北京薄壁焊管工業會議上,與會者認為,積極參與期貨市場建立适合企業需求的套期保值制度,已經成為薄壁焊管工業轉型升級背景下的薄壁焊管行業,動蕩的市場。連鎖企業穩中求商,長遠發展的必由之路。

    近年來,薄壁焊管,煤炭等行業供需格局發生重大變化,行業面臨市場價格波動風險,逐步複蘇。

    “薄壁焊管企業長期處于碼頭采購銷售價格波動風險,尤其是鐵礦石進口和海運價格波動風險較大,運輸價格波動不利于預期的穩定收益。冶金工業經濟發展研究中心主任史宏偉。

    鶴崗國際期貨部部長姚寶剛表示,薄壁焊管集團每年需要進口大量的鐵礦石。 “價格的頻繁劇烈波動對我們采購原材料造成巨大風險。”

    為了避免市場價格波動的風險,天然的期貨不能沒有工具。多年來,國内薄壁焊管企業探索了産融結合,利用期貨工具有效對沖價格風險。

    史宏偉介紹,從今年的幾十家薄壁焊管企業情況來看,約80%的公司将期貨工具視為風險管理的必要手段,并進行期貨業務;超過70%的公司将期貨納入公司的發展戰略。 “進行對沖可以平滑利潤曲線,防止企業起伏。”史宏偉提醒,在參與期貨交易過程中,企業應堅持套期保值的目的,避免投機。

    目前,中國期貨市場已經形成了比較完整的薄壁焊管産業鍊體系,覆蓋鐵礦石,薄壁焊管等原材料。市場運行穩定,為薄壁焊管企業提供了穩健可靠的套期保值工具。以鐵礦石期貨為例。自2013年10月上市以來,鐵礦石期貨市場的規模和影響力不斷增大。今年前11個月,鐵礦石期貨平均單日成交量為1.32億噸,單邊平均日倉量1.02億噸,市場流動性充足。截至今年11月底,累計參與鐵礦石期貨交易的企業客戶達16,145戶。

    在使用期貨工具方面,南港股份有很多值得學習的地方。 “NISCO進行套期保值的初衷是管理價格波動的風險,減少原材料和成品之間的負面剪刀的影響。南鋼副總裁許林表示,為此,南鋼建立了基本套期保值,戰略套期保值和虛拟套期保值三種套期保值模式。其中,基本套期保值包括鎖單長單(薄壁焊管(3973,-78.00, -1.93%)買入套期保值),開倉管理(原材料套期保值)等業務;戰略套期保值包括原燃料虛拟現貨(原材料套期保值),薄壁焊管預售套期保值銷售)等業務;虛拟山東焊管廠家聯合出售套期保值和原材料套期保值兩種業務。

    徐林進一步介紹,開展鎖單多頭操作,不但公司敢承擔低利潤訂單,增加客戶粘性,還可以提高預付款的效率。截至2017年11月30日,南鋼共發起長期鎖定業務41項,對應薄壁焊管32.88萬噸。同時,公司及時啟動了原材料套期保值工作,防止庫存下降,鎖定生産成本。戰略對沖是以公司整體戰略為出發點,利用期貨指導買賣,如在燃煤期貨市場建立虛拟股票來降低倉儲成本。

    利用期貨價格信号來指導企業,也是期貨市場的重要功能。史宏偉介紹目前,薄壁焊管企業直供率有所上升。企業在簽訂部分薄壁焊管出口合同時已經提出了售價,但成本難以确定。合約執行時,市場波動可能使公司虧損。為此,企業可以根據燃煤期貨價格計算成本和利潤,作為是否簽訂銷售合同的參考。合同簽訂後,公司通過在期貨市場買入對沖來鎖定成本。

    期貨日報記者在會上深深感受到,未來薄壁焊管企業使用期貨工具将會更加深入。

    “南鋼将繼續從基本套保,戰略套期保值,虛拟山東焊管廠家和套期保值四個方面提升套期保值的規模和有效性。徐林同時表示,公司将更加重視場外期權的應用。期權風險可控,策略靈活。 OTC選項用于優化原始鎖定訂單和庫存管理模式,以實現準确的套期保值。

    值得一提的是,薄壁焊管企業需要運用良好的期貨工具來管理市場風險,解決專業人員和管理體系問題。

    “在調查中,超過一半的薄壁焊管企業反映了缺乏專業期貨人員和完善的套期保值系統,這大大影響了企業對沖的效率。 史宏偉說,企業需要通過激勵來培育人才,優化體系,推動套期保值業務。

      如何構建完整的套期保值制度,史宏偉提出了六點建議,包括建立明确的交易系統管理權限,制定套期保值業務管理措施,優化決策機制,防範決策風險,規範 交易過程防範操作風險,重視風險評估和監測現場,完善報告制度。

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